公司分析 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
1. 恢复
优点
- 价格 (19.2 $) 低于公平价格 (158.25 $)
- 股息 (6.19%) 高于行业平均水平 (2.87%)。
- 目前的债务水平 18.56% 低于 100%，并且在 5 年内已从 20.25% 下降。
- 公司当前效率（ROE=17.99%）高于行业平均水平（ROE=-174.47%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-39.88%) 低于行业平均水平 (-33.89%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | Telecom | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -12.3% | -44.6% | -2% |
| 90 天 | -24.9% | -36.9% | 4.3% |
| 1 年 | -39.9% | -33.9% | 24.9% |
TLK vs 部门: 去年，Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 的表现明显落后于“Telecom”行业 -6%。
TLK vs 市场: 去年，Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 的表现明显落后于市场 -64.83%。
价格稳定: 过去 3 个月，TLK 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TLK 的每周波动率为 -0.767%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (19.2 $) 低于公平价格 (158.25 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（19.2 $）比合理价格低 724.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.24) 低于整个行业的市盈率 (30.92)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.24) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.53) 低于整个行业的市盈率 (3.19)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.53) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.66) 高于整个行业的市盈率指标 (1.59)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.66）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.52) 高于整个行业 (-38.06)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.52) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -2.29%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-2.29%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-30.41%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (17.99%) 高于整个行业的股本回报率 (-174.47%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (17.99%) 高于整个市场 (17.13%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.51%) 高于整个行业的 ROA (2.79%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.51%) 高于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (15.19%) 高于整个行业的投资回报率 (7.38%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (15.19%) 高于整个市场 (9.31%)。
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