公司分析 Taylor Morrison Home Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (67.2 $) 低于公平价格 (70.53 $)
- 该股票去年的回报率 (12.8%) 高于行业平均水平 (2.44%)。
- 目前的债务水平 24.24% 低于 100%，并且在 5 年内已从 42.02% 下降。
- 公司当前效率（ROE=14.42%）高于行业平均水平（ROE=10.91%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.34%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Taylor Morrison Home Corporation | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.2% | -1.7% | 0.4% |
| 90 天 | -11.2% | -8.5% | 4% |
| 1 年 | 12.8% | 2.4% | 25.2% |
TMHC vs 部门: 去年，Taylor Morrison Home Corporation 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 10.36%。
TMHC vs 市场: 去年，Taylor Morrison Home Corporation 的表现明显落后于市场 -12.37%。
价格稳定: 过去 3 个月，TMHC 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TMHC 的每周波动率为 0.2461%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (67.2 $) 低于公平价格 (70.53 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (67.2 $) 比合理价格略低 5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.7) 低于整个行业的市盈率 (32.73)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.7) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.11) 低于整个行业的市盈率 (3.63)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.11) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.798) 低于整个行业的市盈率指标 (2.74)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.798）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.6) 低于整个行业 (47.84)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.6) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 40.38%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (40.38%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-60.49%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (14.42%) 高于整个行业的股本回报率 (10.91%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.42%) 低于整个市场 (17.14%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.87%) 高于整个行业的 ROA (7.53%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.87%) 高于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.7%) 高于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.7%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 20.5%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | William H. Lyon Affiliate |
购买 | 70.66 | 28 970 600 | 410 000 |
| 30.10.2024 | Sherman Darrell EVP, CLO & Secretary |
销售 | 70.5 | 4 824 530 | 68 433 |
| 30.10.2024 | Sherman Darrell EVP, CLO & Secretary |
购买 | 26.75 | 1 830 580 | 68 433 |
| 28.10.2024 | Sherman Darrell EVP, CLO & Secretary |
销售 | 70 | 1 872 990 | 26 757 |
| 28.10.2024 | Sherman Darrell Officer |
购买 | 70 | 1 872 990 | 26 757 |
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