公司分析 Toll Brothers
1. 恢复
优点
- 价格 (78 $) 低于公平价格 (153.32 $)
- 该股票去年的回报率 (22.88%) 高于行业平均水平 (3.57%)。
- 目前的债务水平 23.82% 低于 100%，并且在 5 年内已从 36.2% 下降。
- 公司当前效率（ROE=20.19%）高于行业平均水平（ROE=10.91%）
缺点
- 股息 (0.7004%) 低于行业平均水平 (1.34%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Toll Brothers | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.3% | -1.6% | -1.2% |
| 90 天 | -15.1% | -7.5% | 2.9% |
| 1 年 | 22.9% | 3.6% | 24.2% |
TOL vs 部门: 去年，Toll Brothers 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 19.31%。
TOL vs 市场: 去年，Toll Brothers 的表现略低于市场 -1.3%。
价格稳定: 过去 3 个月，TOL 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TOL 的每周波动率为 0.44%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (78 $) 低于公平价格 (153.32 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（78 $）比合理价格低 96.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.04) 低于整个行业的市盈率 (32.73)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.04) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.13) 低于整个行业的市盈率 (3.63)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.13) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.61) 高于整个行业的市盈率指标 (2.74)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.61）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.14) 低于整个行业 (47.84)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.14) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 50.36%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (50.36%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-60.74%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (20.19%) 高于整个行业的股本回报率 (10.91%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (20.19%) 高于整个市场 (17.14%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.95%) 高于整个行业的 ROA (7.53%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (10.95%) 高于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.26%) 高于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.26%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 | GARVEY CHRISTINE Director |
销售 | 125.78 | 25 659 | 204 |
| 30.12.2024 | Connor Martin P. Chief Financial Officer |
销售 | 126.07 | 1 404 420 | 11 140 |
| 24.12.2024 | GARVEY CHRISTINE Director |
销售 | 126.77 | 2 662 | 21 |
| 27.09.2024 | Connor Martin P. Officer |
购买 | 155.44 | 777 200 | 5 000 |
| 27.09.2024 | Yearley Douglas C. Jr. Officer |
购买 | 154.51 | 7 725 500 | 50 000 |
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