公司分析 Turning Point Brands, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (126.94%) 高于行业平均水平 (-30.02%)。
- 目前的债务水平 64.64% 低于 100%，并且在 5 年内已从 66.61% 下降。
缺点
- 价格 (55.71 $) 高于公平估价 (26.53 $)
- 股息 (0.7222%) 低于行业平均水平 (2.91%)。
- 公司当前效率（ROE=25.48%）低于行业平均水平（ROE=52.06%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Turning Point Brands, Inc. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.2% | 1.5% | -1.8% |
| 90 天 | 23% | -26.8% | 3.8% |
| 1 年 | 126.9% | -30% | 22.5% |
TPB vs 部门: 去年，Turning Point Brands, Inc. 的表现优于“Consumer Staples”板块 156.96%。
TPB vs 市场: 去年，Turning Point Brands, Inc. 的表现优于市场 104.41%。
价格稳定: 过去 3 个月，TPB 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TPB 的每周波动率为 2.44%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (55.71 $) 高于公平价格 (26.53 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（55.71 $）比合理价格高出 52.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.51) 低于整个行业的市盈率 (37.78)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.51) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.42) 低于整个行业的市盈率 (16.16)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.42) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.28) 低于整个行业的市盈率指标 (3.93)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.28）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.16) 低于整个行业 (24.98)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.16) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.28%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.28%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (2.53%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (25.48%) 低于整个行业的股本回报率 (52.06%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (25.48%) 高于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.76%) 低于整个行业的 ROA (7.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.76%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (16.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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