公司分析 Texas Pacific Land Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (147.28%) 高于行业平均水平 (-17.37%)。
- 目前的债务水平 0.0363% 低于 100%，并且在 5 年内已从 0.5629% 下降。
- 公司当前效率（ROE=41.73%）高于行业平均水平（ROE=15.72%）
缺点
- 价格 (1384.1 $) 高于公平估价 (221.4 $)
- 股息 (0.7323%) 低于行业平均水平 (4.24%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Texas Pacific Land Corporation | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.1% | -3.7% | 0.6% |
| 90 天 | 19.2% | -19.1% | -4.3% |
| 1 年 | 147.3% | -17.4% | 9.3% |
TPL vs 部门: 去年，Texas Pacific Land Corporation 的表现优于“Energy”板块 164.65%。
TPL vs 市场: 去年，Texas Pacific Land Corporation 的表现优于市场 138%。
价格稳定: 过去 3 个月，TPL 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TPL 的每周波动率为 2.83%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1384.1 $) 高于公平价格 (221.4 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（1384.1 $）比合理价格高出 84%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (56.16) 高于整个行业的市盈率 (14.25)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (56.16) 低于整个市场的市盈率 (73.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (22.51) 高于整个行业的市盈率 (1.91)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (22.51) 高于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (36.12) 高于整个行业的市盈率指标 (2.81)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（36.12）高于整个市场的市盈率指标（15.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (44.52) 高于整个行业 (8)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (44.52) 高于整个市场 (23.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 31.59%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (31.59%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4299.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (41.73%) 高于整个行业的股本回报率 (15.72%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (41.73%) 高于整个市场 (25.12%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (37.76%) 高于整个行业的 ROA (8.93%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (37.76%) 高于整个市场的ROA (6.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (51.19%) 高于整个行业的投资回报率 (10.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (51.19%) 高于整个市场 (9.31%)。
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