NYSE: TR - Tootsie Roll Industries, Inc.

六个月盈利: +3.3%
股息率: +1.14%
部门: Consumer Staples

公司分析 Tootsie Roll Industries, Inc.

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1. 恢复

优点

  • 该股票去年的回报率 (-2.19%) 高于行业平均水平 (-3.25%)。
  • 目前的债务水平 0.9108% 低于 100%,并且在 5 年内已从 1% 下降。

缺点

  • 价格 (30.7 $) 高于公平估价 (15.79 $)
  • 股息 (1.14%) 低于行业平均水平 (2.89%)。
  • 公司当前效率(ROE=11.16%)低于行业平均水平(ROE=52.71%)

类似公司

British American Tobacco

Philip Morris International

Mcdonalds

Altria Group

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

2.3. 市场效率

Tootsie Roll Industries, Inc. Consumer Staples 指数
7 天 -1.9% -2.2% -3.6%
90 天 -6.9% -2.1% -7.8%
1 年 -2.2% -3.2% 8.7%

TR vs 部门: 去年,Tootsie Roll Industries, Inc. 的表现优于“Consumer Staples”板块 1.05%。

TR vs 市场: 去年,Tootsie Roll Industries, Inc. 的表现明显落后于市场 -10.89%。

价格稳定: 过去 3 个月,TR 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,TR 的每周波动率为 -0.0422%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 25.47
P/S: 3.04

3.2. 收入

EPS 1.28
ROE 11.16%
ROA 8.48%
ROIC 8.57%
Ebitda margin 15.68%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (30.7 $) 高于公平价格 (15.79 $)。

价格高于公平价格: 当前价格(30.7 $)比合理价格高出 48.6%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (25.47) 低于整个行业的市盈率 (41.27)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (25.47) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.84) 低于整个行业的市盈率 (16.39)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.84) 低于整个市场 (22.32)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.04) 低于整个行业的市盈率指标 (4.2)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(3.04)低于整个市场的市盈率指标(15.92)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.9) 低于整个行业 (26.3)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.9) 低于整个市场 (22.62)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 11.16%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (11.16%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (15.59%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (11.16%) 低于整个行业的股本回报率 (52.71%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.16%) 低于整个市场 (25.01%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.48%) 高于整个行业的 ROA (8.19%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (8.48%) 高于整个市场的ROA (6.62%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.57%) 低于整个行业的投资回报率 (16.22%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.57%) 低于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (0.9108%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来,债务从 1% 降至 0.9108%。

债务覆盖率: 债务由净利润的 {debt_venue}% 承担。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 1.14% 低于行业平均水平 '2.89%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率1.14%,DSI=0.93。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率1.14%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (27.28%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 Tootsie Roll Industries, Inc.

9.3. 评论