公司分析 Tootsie Roll Industries, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-2.19%) 高于行业平均水平 (-3.25%)。
- 目前的债务水平 0.9108% 低于 100%，并且在 5 年内已从 1% 下降。
缺点
- 价格 (30.7 $) 高于公平估价 (15.79 $)
- 股息 (1.14%) 低于行业平均水平 (2.89%)。
- 公司当前效率（ROE=11.16%）低于行业平均水平（ROE=52.71%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Tootsie Roll Industries, Inc. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.9% | -2.2% | -3.6% |
| 90 天 | -6.9% | -2.1% | -7.8% |
| 1 年 | -2.2% | -3.2% | 8.7% |
TR vs 部门: 去年，Tootsie Roll Industries, Inc. 的表现优于“Consumer Staples”板块 1.05%。
TR vs 市场: 去年，Tootsie Roll Industries, Inc. 的表现明显落后于市场 -10.89%。
价格稳定: 过去 3 个月，TR 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TR 的每周波动率为 -0.0422%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (30.7 $) 高于公平价格 (15.79 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（30.7 $）比合理价格高出 48.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (25.47) 低于整个行业的市盈率 (41.27)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (25.47) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.84) 低于整个行业的市盈率 (16.39)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.84) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.04) 低于整个行业的市盈率指标 (4.2)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.04）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.9) 低于整个行业 (26.3)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.9) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 11.16%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (11.16%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (15.59%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (11.16%) 低于整个行业的股本回报率 (52.71%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.16%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.48%) 高于整个行业的 ROA (8.19%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.48%) 高于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.57%) 低于整个行业的投资回报率 (16.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.57%) 低于整个市场 (9.31%)。
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