公司分析 Terreno Realty Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (7.67%) 高于行业平均水平 (-46.38%)。
缺点
- 价格 (58.74 $) 高于公平估价 (24.37 $)
- 股息 (2.9%) 低于行业平均水平 (3.44%)。
- 目前的债务水平 34.42% 已从 23.31% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=5.2%）低于行业平均水平（ROE=11.27%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Terreno Realty Corporation | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 6.2% | 0.4% | 0.3% |
| 90 天 | 5% | -34.4% | 4% |
| 1 年 | 7.7% | -46.4% | 22.7% |
TRNO vs 部门: 去年，Terreno Realty Corporation 的表现优于“Real Estate”板块 54.05%。
TRNO vs 市场: 去年，Terreno Realty Corporation 的表现明显落后于市场 -15.06%。
价格稳定: 过去 3 个月，TRNO 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TRNO 的每周波动率为 0.1475%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (58.74 $) 高于公平价格 (24.37 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（58.74 $）比合理价格高出 58.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (34.82) 低于整个行业的市盈率 (59.84)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (34.82) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.81) 低于整个行业的市盈率 (4.08)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.81) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (16.3) 高于整个行业的市盈率指标 (7.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（16.3）高于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (27.79) 高于整个行业 (20.59)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (27.79) 高于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 17.96%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (17.96%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (21.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.2%) 低于整个行业的股本回报率 (11.27%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.2%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.88%) 高于整个行业的 ROA (3.79%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.88%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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