公司分析 Tronox Holdings plc
1. 恢复
优点
- 价格 (12.76 $) 低于公平价格 (15.18 $)
- 股息 (3.61%) 高于行业平均水平 (2.38%)。
- 目前的债务水平 46.43% 低于 100%，并且在 5 年内已从 68.1% 下降。
缺点
- 该股票去年的回报率 (-28.58%) 低于行业平均水平 (-10.27%)。
- 公司当前效率（ROE=-16.32%）低于行业平均水平（ROE=0.5599%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Tronox Holdings plc | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.2% | -4.5% | 0.2% |
| 90 天 | -28.9% | -16.1% | 4.1% |
| 1 年 | -28.6% | -10.3% | 25% |
TROX vs 部门: 去年，Tronox Holdings plc 的表现明显落后于“Materials”行业 -18.31%。
TROX vs 市场: 去年，Tronox Holdings plc 的表现明显落后于市场 -53.57%。
价格稳定: 过去 3 个月，TROX 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TROX 的每周波动率为 -0.5496%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (12.76 $) 低于公平价格 (15.18 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (12.76 $) 比合理价格略低 19%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.33) 低于整个行业的市盈率 (24.48)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.33) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.13) 低于整个行业的市盈率 (5.66)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.13) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7842) 低于整个行业的市盈率指标 (2.86)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7842）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.66) 低于整个行业 (11.98)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.66) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 41.96%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (41.96%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (369.8%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-16.32%) 低于整个行业的股本回报率 (0.5599%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-16.32%) 低于整个市场 (17.14%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-5.15%) 低于整个行业的 ROA (7.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-5.15%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.5%) 低于整个行业的投资回报率 (13.16%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.5%) 低于整个市场 (9.31%)。
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