NYSE: TSLX - Sixth Street Specialty Lending, Inc.

六个月盈利: +4.89%
部门: Financials

公司分析 Sixth Street Specialty Lending, Inc.

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1. 恢复

优点

  • 股息 (7.65%) 高于行业平均水平 (2.71%)。
  • 公司当前效率(ROE=14.84%)高于行业平均水平(ROE=10.75%)

缺点

  • 价格 (21.56 $) 高于公平估价 (20.61 $)
  • 该股票去年的回报率 (8.4%) 低于行业平均水平 (28.8%)。
  • 目前的债务水平 53.24% 已从 35.14% 增加到 5 年来。

类似公司

JPMorgan Chase

Intercontinental Exchange

Mitsubishi UFJ Financial Group

Bank of America

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Sixth Street Specialty Lending, Inc. Financials 指数
7 天 5.4% 6.4% -1.4%
90 天 -1% 5.6% 5.4%
1 年 8.4% 28.8% 31.2%

TSLX vs 部门: 去年,Sixth Street Specialty Lending, Inc. 的表现明显落后于“Financials”行业 -20.4%。

TSLX vs 市场: 去年,Sixth Street Specialty Lending, Inc. 的表现明显落后于市场 -22.85%。

价格稳定: 过去 3 个月,TSLX 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,TSLX 的每周波动率为 0.1615%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 8.17
P/S: 4.31

3.2. 收入

EPS 2.61
ROE 14.84%
ROA 6.64%
ROIC 0%
Ebitda margin 79.44%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (21.56 $) 高于公平价格 (20.61 $)。

价格高于公平价格: 当前价格(21.56 $)比合理价格高出 4.4%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.17) 低于整个行业的市盈率 (61.97)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.17) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.21) 低于整个行业的市盈率 (1.3)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.21) 低于整个市场 (22.57)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.31) 高于整个行业的市盈率指标 (3.29)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(4.31)低于整个市场的市盈率指标(15.08)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.67) 高于整个行业 (-85.16)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.67) 低于整个市场 (22.75)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 8.65%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (8.65%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-61.45%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (14.84%) 高于整个行业的股本回报率 (10.75%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.84%) 低于整个市场 (16.86%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.64%) 高于整个行业的 ROA (3.87%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (6.64%) 高于整个市场的ROA (6.56%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (53.24%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来,债务从 35.14% 增加到 53.24%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

高产: 该公司的股息收益率7.65%高于行业平均水平'2.71%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率7.65%,DSI=0.93。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率7.65%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (70.45%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 Sixth Street Specialty Lending, Inc.