公司分析 Tyson Foods
1. 恢复
优点
- 股息 (3.31%) 高于行业平均水平 (2.9%)。
- 该股票去年的回报率 (11.16%) 高于行业平均水平 (-31.37%)。
- 目前的债务水平 26.38% 低于 100%，并且在 5 年内已从 36.04% 下降。
缺点
- 价格 (57.78 $) 高于公平估价 (21.45 $)
- 公司当前效率（ROE=4.38%）低于行业平均水平（ROE=52.06%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Tyson Foods | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.6% | 1.4% | 0.5% |
| 90 天 | -9.7% | -27.2% | 3.8% |
| 1 年 | 11.2% | -31.4% | 23.4% |
TSN vs 部门: 去年，Tyson Foods 的表现优于“Consumer Staples”板块 42.52%。
TSN vs 市场: 去年，Tyson Foods 的表现明显落后于市场 -12.23%。
价格稳定: 过去 3 个月，TSN 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TSN 的每周波动率为 0.2146%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (57.78 $) 高于公平价格 (21.45 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（57.78 $）比合理价格高出 62.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.47) 低于整个行业的市盈率 (40.85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.47) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.14) 低于整个行业的市盈率 (16.35)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.14) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3972) 低于整个行业的市盈率指标 (4.17)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3972）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.84) 低于整个行业 (26.31)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.84) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -12.52%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-12.52%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (6.53%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.38%) 低于整个行业的股本回报率 (52.06%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.38%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.18%) 低于整个行业的 ROA (7.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.18%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (16.24%) 高于整个行业的投资回报率 (16.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (16.24%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 208.39%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2025 | Boulden Melanie Officer |
购买 | 56.88 | 1 129 690 | 19 861 |
| 21.11.2024 | TYSON JOHN H Chairman of the Board |
销售 | 63.77 | 11 822 600 | 185 394 |
| 21.11.2024 | TYSON JOHN H Chairman of the Board |
购买 | 42.26 | 9 772 160 | 231 239 |
| 21.11.2024 | White Noel W Director |
销售 | 63.7 | 10 896 300 | 171 057 |
| 18.11.2024 | White Noel W Director |
销售 | 64.89 | 1 946 700 | 30 000 |
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