公司分析 Tata Motors
1. 恢复
优点
- 价格 (30.5 $) 低于公平价格 (40.79 $)
- 该股票去年的回报率 (21.32%) 高于行业平均水平 (3.57%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.34%)。
- 目前的债务水平 45.82% 已从 35.49% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-24.94%）低于行业平均水平（ROE=10.91%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Tata Motors | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 21.3% | -1.6% | -1.5% |
| 90 天 | 21.3% | -7.5% | -0.4% |
| 1 年 | 21.3% | 3.6% | 22.5% |
TTM vs 部门: 去年，Tata Motors 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 17.75%。
TTM vs 市场: 去年，Tata Motors 的表现略低于市场 -1.22%。
价格稳定: 过去 3 个月，TTM 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TTM 的每周波动率为 0.41%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (30.5 $) 低于公平价格 (40.79 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（30.5 $）比合理价格低 33.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.97) 低于整个行业的市盈率 (32.73)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.97) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.42) 低于整个行业的市盈率 (3.63)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.42) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5448) 低于整个行业的市盈率指标 (2.74)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5448）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.97) 低于整个行业 (47.84)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.97) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -19.76%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-19.76%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-60.74%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-24.94%) 低于整个行业的股本回报率 (10.91%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-24.94%) 低于整个市场 (17.14%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.42%) 低于整个行业的 ROA (7.53%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.42%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-4.76%) 低于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-4.76%) 低于整个市场 (9.31%)。
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