公司分析 Twilio Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (80.65 $) 低于公平价格 (94.41 $)
- 该股票去年的回报率 (28.32%) 高于行业平均水平 (-31.98%)。
- 目前的债务水平 9.02% 低于 100%，并且在 5 年内已从 67.53% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9394%)。
- 公司当前效率（ROE=-10.43%）低于行业平均水平（ROE=44.16%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Twilio Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -16.3% | 0% | -0.2% |
| 90 天 | 30.1% | -39.2% | 11% |
| 1 年 | 28.3% | -32% | 31.2% |
TWLO vs 部门: 去年，Twilio Inc. 的表现优于“Technology”板块 60.3%。
TWLO vs 市场: 去年，Twilio Inc. 的表现略低于市场 -2.9%。
价格稳定: 过去 3 个月，TWLO 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TWLO 的每周波动率为 0.5446%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (80.65 $) 低于公平价格 (94.41 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (80.65 $) 比合理价格略低 17.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (100.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.44) 低于整个行业的市盈率 (12.19)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.44) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.37) 低于整个行业的市盈率指标 (7)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.37）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-16.55) 低于整个行业 (89.15)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-16.55) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 46.13%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (46.13%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.22%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-10.43%) 低于整个行业的股本回报率 (44.16%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-10.43%) 低于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-8.75%) 低于整个行业的 ROA (3.94%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-8.75%) 低于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-8.06%) 低于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-8.06%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 28.39%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | Wagner Dana Officer |
购买 | 80 | 360 960 | 4 512 |
| 07.10.2024 | Wagner Dana Chief Legal Officer, Secretary |
销售 | 70 | 315 840 | 4 512 |
| 07.10.2024 | Wagner Dana Officer |
购买 | 70 | 315 840 | 4 512 |
| 30.09.2024 | Viggiano Aidan Officer |
购买 | 65.03 | 435 766 | 6 701 |
| 06.07.2023 | DONIO ELENA A. President, Data & Applications |
销售 | 63.53 | 167 846 | 2 642 |
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