公司分析 Two Harbors Investment Corp.
1. 恢复
优点
- 价格 (13.91 $) 低于公平价格 (14.27 $)
- 股息 (14.39%) 高于行业平均水平 (3.43%)。
- 该股票去年的回报率 (9.36%) 高于行业平均水平 (-3.97%)。
缺点
- 目前的债务水平 14.41% 已从 3.31% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-6.9%）低于行业平均水平（ROE=6.02%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
18 十一月 17:52 Hacked 'Grand Theft Auto 6' footage leaked online
18 十一月 16:49 Take-Two Interactive to buy Zynga in $12.7B deal
2.3. 市场效率
| Two Harbors Investment Corp. | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.7% | -7.9% | -2.8% |
| 90 天 | 18.4% | -17.2% | -2.9% |
| 1 年 | 9.4% | -4% | 15.5% |
TWO vs 部门: 去年，Two Harbors Investment Corp. 的表现优于“Real Estate”板块 13.32%。
TWO vs 市场: 去年，Two Harbors Investment Corp. 的表现明显落后于市场 -6.12%。
价格稳定: 过去 3 个月，TWO 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TWO 的每周波动率为 0.1799%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (13.91 $) 低于公平价格 (14.27 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (13.91 $) 比合理价格略低 2.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.04) 低于整个行业的市盈率 (61.26)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.04) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.6114) 高于整个行业的市盈率 (-0.8992)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6114) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (-2.42) 低于整个行业的市盈率指标 (7.7)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（-2.42）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-19.46) 低于整个行业 (20.7)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-19.46) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -18.13%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-18.13%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (13.12%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-6.9%) 低于整个行业的股本回报率 (6.02%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-6.9%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.16%) 低于整个行业的 ROA (3.74%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.16%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
