公司分析 Under Armour
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-14.18%) 高于行业平均水平 (-23.23%)。
缺点
- 价格 (7.14 $) 高于公平估价 (7.1 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.36%)。
- 目前的债务水平 30.31% 已从 26.86% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=10.78%）低于行业平均水平（ROE=10.9%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Under Armour | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.1% | -0.5% | 0.5% |
| 90 天 | -27.5% | -26.8% | 3.8% |
| 1 年 | -14.2% | -23.2% | 23.4% |
UAA vs 部门: 去年，Under Armour 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 9.05%。
UAA vs 市场: 去年，Under Armour 的表现明显落后于市场 -37.57%。
价格稳定: 过去 3 个月，UAA 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，UAA 的每周波动率为 -0.2727%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (7.14 $) 高于公平价格 (7.1 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（7.14 $）比合理价格高出 0.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.84) 低于整个行业的市盈率 (35.06)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.84) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.49) 低于整个行业的市盈率 (3.93)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.49) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5632) 低于整个行业的市盈率指标 (3.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5632）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.19) 低于整个行业 (49.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.19) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -28.56%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-28.56%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-56.39%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (10.78%) 低于整个行业的股本回报率 (10.9%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.78%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.87%) 低于整个行业的 ROA (7.52%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.87%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.41%) 低于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.41%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | Bergman David Chief Financial Officer |
销售 | 9.09 | 272 700 | 30 000 |
| 18.11.2024 | Shadman Mehri Chief Legal Officer |
销售 | 8.81 | 84 920 | 9 639 |
| 15.11.2024 | Shadman Mehri Chief Legal Officer |
销售 | 8.76 | 151 022 | 17 240 |
| 04.09.2024 | Dausch James A Former Affiliate |
购买 | 7.8 | 159 533 | 20 453 |
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