公司分析 UBS Group AG
1. 恢复
优点
- 价格 (31.38 $) 低于公平价格 (43.49 $)
- 公司当前效率(ROE=31.91%)高于行业平均水平(ROE=10.76%)
缺点
- 股息 (1.34%) 低于行业平均水平 (2.71%)。
- 该股票去年的回报率 (19.86%) 低于行业平均水平 (24.75%)。
- 目前的债务水平 24.4% 已从 20.01% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
UBS Group AG | Financials | 指数 | |
---|---|---|---|
7 天 | -1.5% | 2.5% | 0.8% |
90 天 | 0.4% | 0.5% | 6.8% |
1 年 | 19.9% | 24.7% | 32.2% |
UBS vs 部门: 去年,UBS Group AG 的表现略低于“Financials”行业 -4.89%。
UBS vs 市场: 去年,UBS Group AG 的表现明显落后于市场 -12.34%。
价格稳定: 过去 3 个月,UBS 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年,UBS 的每周波动率为 0.382%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (31.38 $) 低于公平价格 (43.49 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格(31.38 $)比合理价格低 38.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3.58) 低于整个行业的市盈率 (61.97)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3.58) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.14) 低于整个行业的市盈率 (1.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.14) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.55) 低于整个行业的市盈率指标 (3.31)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(2.55)低于整个市场的市盈率指标(15.1)。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.62) 高于整个行业 (-89.78)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.62) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 109.53%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (109.53%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-61.45%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (31.91%) 高于整个行业的股本回报率 (10.76%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (31.91%) 高于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.62%) 低于整个行业的 ROA (3.86%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.62%) 低于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据