公司分析 UDR
1. 恢复
优点
- 股息 (4.21%) 高于行业平均水平 (3.43%)。
- 该股票去年的回报率 (24.83%) 高于行业平均水平 (0.0526%)。
- 公司当前效率（ROE=11.13%）高于行业平均水平（ROE=6.02%）
缺点
- 价格 (43.79 $) 高于公平估价 (18.06 $)
- 目前的债务水平 50.99% 已从 50.93% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| UDR | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.7% | -7.7% | -2.8% |
| 90 天 | -5.5% | -14.7% | -2.9% |
| 1 年 | 24.8% | 0.1% | 15.5% |
UDR vs 部门: 去年，UDR 的表现优于“Real Estate”板块 24.78%。
UDR vs 市场: 去年，UDR 的表现优于市场 9.35%。
价格稳定: 过去 3 个月，UDR 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，UDR 的每周波动率为 0.4775%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (43.79 $) 高于公平价格 (18.06 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（43.79 $）比合理价格高出 58.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (27.88) 低于整个行业的市盈率 (61.26)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (27.88) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.5) 高于整个行业的市盈率 (-0.8992)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.5) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.61) 低于整个行业的市盈率指标 (7.7)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7.61）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.74) 低于整个行业 (20.7)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.74) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 118.21%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (118.21%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (13.12%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (11.13%) 高于整个行业的股本回报率 (6.02%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.13%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.91%) 高于整个行业的 ROA (3.74%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.91%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.51%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.51%) 低于整个市场 (9.31%)。
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