公司分析 Ubiquiti
1. 恢复
优点
- 股息 (1.45%) 高于行业平均水平 (0.932%)。
- 该股票去年的回报率 (146.84%) 高于行业平均水平 (10.45%)。
缺点
- 价格 (231.61 $) 高于公平估价 (66.82 $)
- 目前的债务水平 65.6% 已从 47.53% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-3385.67%）低于行业平均水平（ROE=44.86%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ubiquiti | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.6% | -7.7% | -2.2% |
| 90 天 | 59% | -1.3% | 3.6% |
| 1 年 | 146.8% | 10.5% | 23.8% |
UI vs 部门: 去年，Ubiquiti 的表现优于“Technology”板块 136.39%。
UI vs 市场: 去年，Ubiquiti 的表现优于市场 122.99%。
价格稳定: 过去 3 个月，UI 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，UI 的每周波动率为 2.82%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (231.61 $) 高于公平价格 (66.82 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（231.61 $）比合理价格高出 71.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (24.49) 低于整个行业的市盈率 (100.43)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (24.49) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (90.15) 高于整个行业的市盈率 (12.09)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (90.15) 高于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.44) 低于整个行业的市盈率指标 (6.91)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.44）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.75) 低于整个行业 (91.94)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.75) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 1.69%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (1.69%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.19%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-3385.67%) 低于整个行业的股本回报率 (44.86%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-3385.67%) 低于整个市场 (17.14%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (27.33%) 高于整个行业的 ROA (4.08%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (27.33%) 高于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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