公司分析 Union Pacific
1. 恢复
优点
- 股息 (2.22%) 高于行业平均水平 (1.51%)。
- 该股票去年的回报率 (2.98%) 高于行业平均水平 (2.03%)。
- 公司当前效率（ROE=43.14%）高于行业平均水平（ROE=20.4%）
缺点
- 价格 (225.21 $) 高于公平估价 (126.17 $)
- 目前的债务水平 49.06% 已从 43.25% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Union Pacific | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 6.2% | 2% | 1.7% |
| 90 天 | 8% | -9.3% | 4.6% |
| 1 年 | 3% | 2% | 24.9% |
UNP vs 部门: 去年，Union Pacific 的表现优于“Industrials”板块 0.9542%。
UNP vs 市场: 去年，Union Pacific 的表现明显落后于市场 -21.9%。
价格稳定: 过去 3 个月，UNP 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，UNP 的每周波动率为 0.0574%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (225.21 $) 高于公平价格 (126.17 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（225.21 $）比合理价格高出 44%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (23.3) 低于整个行业的市盈率 (34.71)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (23.3) 低于整个市场的市盈率 (47.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (10.05) 高于整个行业的市盈率 (5.48)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (10.05) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.16) 高于整个行业的市盈率指标 (3.28)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.16）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.84) 高于整个行业 (14.53)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.84) 低于整个市场 (24.14)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.85%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.85%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-53.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (43.14%) 高于整个行业的股本回报率 (20.4%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (43.14%) 高于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.5%) 高于整个行业的 ROA (6.86%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.5%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (17.12%) 高于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (17.12%) 高于整个市场 (9.31%)。
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