公司分析 Univar Solutions Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (35.7 $) 低于公平价格 (52.31 $)
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-37.65%)。
- 目前的债务水平 34.55% 低于 100%，并且在 5 年内已从 41.76% 下降。
- 公司当前效率（ROE=22.78%）高于行业平均水平（ROE=0.5599%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.36%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Univar Solutions Inc. | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -1.1% | 0.5% |
| 90 天 | 0% | -40.5% | 3.8% |
| 1 年 | 0% | -37.7% | 23.4% |
UNVR vs 部门: 去年，Univar Solutions Inc. 的表现优于“Materials”板块 37.65%。
UNVR vs 市场: 去年，Univar Solutions Inc. 的表现明显落后于市场 -23.39%。
价格稳定: 过去 3 个月，UNVR 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，UNVR 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (35.7 $) 低于公平价格 (52.31 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（35.7 $）比合理价格低 46.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.74) 低于整个行业的市盈率 (24.56)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.74) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.13) 低于整个行业的市盈率 (5.66)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.13) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4627) 低于整个行业的市盈率指标 (2.86)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4627）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.08) 低于整个行业 (11.98)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.08) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 186.16%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (186.16%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (444.73%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (22.78%) 高于整个行业的股本回报率 (0.5599%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (22.78%) 高于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.83%) 高于整个行业的 ROA (7.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.83%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.79%) 高于整个行业的投资回报率 (13.16%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.79%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2023 | Jukes David President, CEO |
购买 | 34.36 | 561 683 | 16 347 |
| 31.12.2022 | Jerding Pat SVP, Chief Information Officer |
购买 | 31.59 | 273 569 | 8 660 |
| 31.12.2022 | Buckup Jorge C. President, Latin America |
购买 | 31.59 | 122 980 | 3 893 |
| 10.03.2022 | McIntyre Jennifer SVP, Chief People Officer |
购买 | 31.86 | 130 403 | 4 093 |
| 14.02.2022 | Pappas Christopher D Director |
购买 | 28.8 | 115 200 | 4 000 |
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