公司分析 USA Compression Partners, LP
1. 恢复
优点
- 股息 (8.95%) 高于行业平均水平 (3.69%)。
- 该股票去年的回报率 (-0.7008%) 高于行业平均水平 (-16.26%)。
缺点
- 价格 (22.14 $) 高于公平估价 (2.61 $)
- 目前的债务水平 85.52% 已从 50.13% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=11.2%）低于行业平均水平（ROE=15.76%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| USA Compression Partners, LP | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 5.2% | -17.2% | -0.7% |
| 90 天 | 0.4% | -18.7% | 4.1% |
| 1 年 | -0.7% | -16.3% | 25.9% |
USAC vs 部门: 去年，USA Compression Partners, LP 的表现优于“Energy”板块 15.56%。
USAC vs 市场: 去年，USA Compression Partners, LP 的表现明显落后于市场 -26.6%。
价格稳定: 过去 3 个月，USAC 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，USAC 的每周波动率为 -0.0135%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (22.14 $) 高于公平价格 (2.61 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（22.14 $）比合理价格高出 88.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (118.35) 高于整个行业的市盈率 (14.09)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (118.35) 高于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (13.25) 高于整个行业的市盈率 (1.72)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (13.25) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.87) 高于整个行业的市盈率指标 (2.37)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.87）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.77) 高于整个行业 (7.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.77) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -20.69%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-20.69%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (11.2%) 低于整个行业的股本回报率 (15.76%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.2%) 低于整个市场 (17.14%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.7488%) 低于整个行业的 ROA (8.9%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.7488%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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