公司分析 Vectrus, Inc.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 10.13% 低于 100%，并且在 5 年内已从 10.93% 下降。
缺点
- 价格 (33.88 $) 高于公平估价 (32.85 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.52%)。
- 该股票去年的回报率 (0%) 低于行业平均水平 (1.61%)。
- 公司当前效率（ROE=8.71%）低于行业平均水平（ROE=21.12%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Vectrus, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -6.7% | -2.1% |
| 90 天 | 0% | -13.7% | -5.4% |
| 1 年 | 0% | 1.6% | 12.1% |
VEC vs 部门: 去年，Vectrus, Inc. 的表现略低于“Industrials”行业 -1.61%。
VEC vs 市场: 去年，Vectrus, Inc. 的表现明显落后于市场 -12.05%。
价格稳定: 过去 3 个月，VEC 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VEC 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (33.88 $) 高于公平价格 (32.85 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（33.88 $）比合理价格高出 3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.23) 低于整个行业的市盈率 (143.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.23) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.05) 低于整个行业的市盈率 (5.55)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.05) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.21) 低于整个行业的市盈率指标 (3.33)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.21）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0.9657) 低于整个行业 (14.73)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0.9657) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -3.19%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-3.19%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.78%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.71%) 低于整个行业的股本回报率 (21.12%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.71%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.46%) 低于整个行业的 ROA (7.1%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.46%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.65%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.65%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2022 | HOWELL MARY L Director |
购买 | 33.34 | 50 010 | 1 500 |
| 04.05.2022 | Boston Brad Director |
购买 | 34.07 | 85 413 | 2 507 |
| 04.05.2022 | GIULIANO LOUIS J Director |
购买 | 34.07 | 118 257 | 3 471 |
| 04.05.2022 | HOWELL MARY L Director |
购买 | 34.07 | 85 413 | 2 507 |
| 04.05.2022 | Murdy William F Director |
购买 | 34.07 | 85 413 | 2 507 |
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