公司分析 VirnetX Holding Corp
1. 恢复
优点
- 价格 (7.51 $) 低于公平价格 (12.7 $)
- 该股票去年的回报率 (19.97%) 高于行业平均水平 (1.48%)。
- 目前的债务水平 0.0397% 低于 100%，并且在 5 年内已从 0.5867% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9165%)。
- 公司当前效率（ROE=-49.76%）低于行业平均水平（ROE=54.22%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| VirnetX Holding Corp | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 10.4% | -12.6% | 0.5% |
| 90 天 | 9% | -13.6% | 1.5% |
| 1 年 | 20% | 1.5% | 25% |
VHC vs 部门: 去年，VirnetX Holding Corp 的表现优于“Technology”板块 18.49%。
VHC vs 市场: 去年，VirnetX Holding Corp 的表现明显落后于市场 -5.06%。
价格稳定: 过去 3 个月，VHC 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VHC 的每周波动率为 0.384%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (7.51 $) 低于公平价格 (12.7 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（7.51 $）比合理价格低 69.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (1.2) 低于整个行业的市盈率 (101.26)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (1.2) 低于整个市场的市盈率 (47.62)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.4811) 低于整个行业的市盈率 (12.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4811) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3849.98) 高于整个行业的市盈率指标 (7.04)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3849.98）高于整个市场的市盈率指标（15.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-0.021) 低于整个行业 (92.86)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-0.021) 低于整个市场 (19.68)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -21.99%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-21.99%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-40.23%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-49.76%) 低于整个行业的股本回报率 (54.22%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-49.76%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-46.13%) 低于整个行业的 ROA (3.98%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-46.13%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-8.66%) 低于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-8.66%) 低于整个市场 (9.31%)。
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