公司分析 Vipshop
1. 恢复
优点
- 价格 (16.58 $) 低于公平价格 (17.08 $)
- 股息 (2.46%) 高于行业平均水平 (1.25%)。
- 该股票去年的回报率 (-18.23%) 高于行业平均水平 (-47.1%)。
- 公司当前效率（ROE=21.96%）高于行业平均水平（ROE=10.73%）
缺点
- 目前的债务水平 3.24% 已从 2.13% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Vipshop | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.9% | 8.3% | -0.1% |
| 90 天 | 6.2% | -9% | 7.5% |
| 1 年 | -18.2% | -47.1% | 27.8% |
VIPS vs 部门: 去年，Vipshop 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 28.87%。
VIPS vs 市场: 去年，Vipshop 的表现明显落后于市场 -46.01%。
价格稳定: 过去 3 个月，VIPS 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VIPS 的每周波动率为 -0.3505%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (16.58 $) 低于公平价格 (17.08 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (16.58 $) 比合理价格略低 3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.37) 低于整个行业的市盈率 (32.32)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.37) 低于整个市场的市盈率 (47.46)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.76) 低于整个行业的市盈率 (3.65)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.76) 低于整个市场 (22.53)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6018) 低于整个行业的市盈率指标 (2.7)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6018）低于整个市场的市盈率指标（15.12）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.99) 低于整个行业 (47.84)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.99) 低于整个市场 (21.89)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 20.41%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (20.41%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-60.5%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (21.96%) 高于整个行业的股本回报率 (10.73%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (21.96%) 高于整个市场 (16.98%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.22%) 高于整个行业的 ROA (7.43%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.22%) 高于整个市场的ROA (6.59%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.84%) 高于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.84%) 高于整个市场 (9.31%)。
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