公司分析 Telefônica Brasil S.A.
1. 恢复
优点
- 价格 (9.1 $) 低于公平价格 (12.13 $)
- 公司当前效率（ROE=7.23%）高于行业平均水平（ROE=-174.47%）
缺点
- 股息 (1.16%) 低于行业平均水平 (2.87%)。
- 该股票去年的回报率 (-14.23%) 低于行业平均水平 (-0.2467%)。
- 目前的债务水平 7.47% 已从 6.15% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Telefônica Brasil S.A. | Telecom | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.6% | 1.9% | 0.3% |
| 90 天 | 1.9% | -15.5% | 3.9% |
| 1 年 | -14.2% | -0.2% | 22.6% |
VIV vs 部门: 去年，Telefônica Brasil S.A. 的表现明显落后于“Telecom”行业 -13.99%。
VIV vs 市场: 去年，Telefônica Brasil S.A. 的表现明显落后于市场 -36.87%。
价格稳定: 过去 3 个月，VIV 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VIV 的每周波动率为 -0.2737%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (9.1 $) 低于公平价格 (12.13 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（9.1 $）比合理价格低 33.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (17.52) 低于整个行业的市盈率 (30.92)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (17.52) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.27) 低于整个行业的市盈率 (3.19)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.27) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.69) 高于整个行业的市盈率指标 (1.59)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.69）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.98) 高于整个行业 (-38.06)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.98) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 1.09%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (1.09%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (386.57%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (7.23%) 高于整个行业的股本回报率 (-174.47%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.23%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.17%) 高于整个行业的 ROA (2.79%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.17%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.9%) 高于整个行业的投资回报率 (7.38%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.9%) 低于整个市场 (9.31%)。
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