公司分析 Invesco Municipal Trust
1. 恢复
优点
- 价格 (9.63 $) 低于公平价格 (13.72 $)
- 股息 (4.83%) 高于行业平均水平 (2.71%)。
- 目前的债务水平 32.55% 低于 100%，并且在 5 年内已从 39.07% 下降。
缺点
- 该股票去年的回报率 (15.19%) 低于行业平均水平 (24.75%)。
- 公司当前效率（ROE=7.69%）低于行业平均水平（ROE=10.75%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Invesco Municipal Trust | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.5% | 2.1% | 1.6% |
| 90 天 | -4.3% | 0.5% | 6.4% |
| 1 年 | 15.2% | 24.7% | 31.2% |
VKQ vs 部门: 去年，Invesco Municipal Trust 的表现明显落后于“Financials”行业 -9.56%。
VKQ vs 市场: 去年，Invesco Municipal Trust 的表现明显落后于市场 -16.04%。
价格稳定: 过去 3 个月，VKQ 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VKQ 的每周波动率为 0.2921%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (9.63 $) 低于公平价格 (13.72 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（9.63 $）比合理价格低 42.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.19) 低于整个行业的市盈率 (61.97)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.19) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8608) 低于整个行业的市盈率 (1.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8608) 低于整个市场 (22.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (16.17) 高于整个行业的市盈率指标 (3.29)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（16.17）高于整个市场的市盈率指标（15.08）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.44) 高于整个行业 (-85.16)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.44) 低于整个市场 (22.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -9.89%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-9.89%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (-61.45%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.69%) 低于整个行业的股本回报率 (10.75%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.69%) 低于整个市场 (16.86%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.12%) 高于整个行业的 ROA (3.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.12%) 低于整个市场的ROA (6.56%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-9.63%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-9.63%) 低于整个市场 (9.31%)。
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