公司分析 Velo3D, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (1.51 $) 低于公平价格 (14.79 $)
- 目前的债务水平 23.02% 低于 100%，并且在 5 年内已从 34.59% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.8854%)。
- 该股票去年的回报率 (-83.34%) 低于行业平均水平 (-28.75%)。
- 公司当前效率（ROE=-197.75%）低于行业平均水平（ROE=54.22%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Velo3D, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -1.1% | 0.9% |
| 90 天 | 62.4% | -40.6% | 3.3% |
| 1 年 | -83.3% | -28.7% | 21.4% |
VLD vs 部门: 去年，Velo3D, Inc. 的表现明显落后于“Technology”行业 -54.6%。
VLD vs 市场: 去年，Velo3D, Inc. 的表现明显落后于市场 -104.7%。
价格稳定: 过去 3 个月，VLD 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VLD 的每周波动率为 -1.6%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.51 $) 低于公平价格 (14.79 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1.51 $）比合理价格低 879.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2.38) 低于整个行业的市盈率 (102.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2.38) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.66) 低于整个行业的市盈率 (12.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.66) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.47) 低于整个行业的市盈率指标 (7.15)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.47）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-1.09) 低于整个行业 (92.86)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-1.09) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 102.85%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (102.85%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-29%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-197.75%) 低于整个行业的股本回报率 (54.22%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-197.75%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-87.87%) 低于整个行业的 ROA (3.98%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-87.87%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-228.56%) 低于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-228.56%) 低于整个市场 (9.31%)。
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