公司分析 Vulcan Materials
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (12.38%) 高于行业平均水平 (-14.21%)。
- 目前的债务水平 26.66% 低于 100%，并且在 5 年内已从 29.77% 下降。
- 公司当前效率（ROE=12.47%）高于行业平均水平（ROE=0.5599%）
缺点
- 价格 (251.69 $) 高于公平估价 (87.49 $)
- 股息 (0.6818%) 低于行业平均水平 (2.31%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Vulcan Materials | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.2% | -6% | 2.8% |
| 90 天 | 1.2% | -21.7% | 2.7% |
| 1 年 | 12.4% | -14.2% | 26% |
VMC vs 部门: 去年，Vulcan Materials 的表现优于“Materials”板块 26.6%。
VMC vs 市场: 去年，Vulcan Materials 的表现明显落后于市场 -13.61%。
价格稳定: 过去 3 个月，VMC 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VMC 的每周波动率为 0.2381%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (251.69 $) 高于公平价格 (87.49 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（251.69 $）比合理价格高出 65.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (32.23) 高于整个行业的市盈率 (24.46)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (32.23) 低于整个市场的市盈率 (47.62)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.01) 低于整个行业的市盈率 (5.65)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.01) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.86) 高于整个行业的市盈率指标 (2.86)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.86）低于整个市场的市盈率指标（15.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (16.57) 高于整个行业 (11.97)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (16.57) 低于整个市场 (19.68)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 11.93%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (11.93%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (479.81%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.47%) 高于整个行业的股本回报率 (0.5599%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.47%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.42%) 低于整个行业的 ROA (7.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.42%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.05%) 低于整个行业的投资回报率 (13.16%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.05%) 低于整个市场 (9.31%)。
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