公司分析 Vontier Corporation
1. 恢复
缺点
- 价格 (34.31 $) 高于公平估价 (33.7 $)
- 股息 (0.3344%) 低于行业平均水平 (0.938%)。
- 该股票去年的回报率 (-22.39%) 低于行业平均水平 (-10.23%)。
- 目前的债务水平 50.97% 已从 2.81% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=43.49%）低于行业平均水平（ROE=54.85%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Vontier Corporation | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.1% | -10% | 0.9% |
| 90 天 | -7.5% | -24.9% | -4.6% |
| 1 年 | -22.4% | -10.2% | 9.1% |
VNT vs 部门: 去年，Vontier Corporation 的表现明显落后于“Technology”行业 -12.16%。
VNT vs 市场: 去年，Vontier Corporation 的表现明显落后于市场 -31.5%。
价格稳定: 过去 3 个月，VNT 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VNT 的每周波动率为 -0.4306%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (34.31 $) 高于公平价格 (33.7 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（34.31 $）比合理价格高出 1.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.29) 低于整个行业的市盈率 (100.69)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.29) 低于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.29) 低于整个行业的市盈率 (12.16)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.29) 低于整个市场 (22.33)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.88) 低于整个行业的市盈率指标 (7.19)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.88）低于整个市场的市盈率指标（16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.87) 低于整个行业 (75.25)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.87) 低于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 4.69%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (4.69%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (43.49%) 低于整个行业的股本回报率 (54.85%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (43.49%) 高于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.81%) 高于整个行业的 ROA (4.36%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.81%) 高于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (20.89%) 高于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (20.89%) 高于整个市场 (9.31%)。
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