公司分析 Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
1. 恢复
优点
- 股息 (4.71%) 高于行业平均水平 (2.75%)。
缺点
- 价格 (10.19 $) 高于公平估价 (9.3 $)
- 该股票去年的回报率 (-0.6829%) 低于行业平均水平 (26.97%)。
- 目前的债务水平 36.08% 已从 11.91% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=5.25%）低于行业平均水平（ROE=15.66%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.8% | -3% | 6.9% |
| 90 天 | -1% | 18.3% | -7.7% |
| 1 年 | -0.7% | 27% | 5.8% |
VPV vs 部门: 去年，Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust 的表现明显落后于“Financials”行业 -27.65%。
VPV vs 市场: 去年，Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust 的表现明显落后于市场 -6.45%。
价格稳定: 过去 3 个月，VPV 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VPV 的每周波动率为 -0.0131%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (10.19 $) 高于公平价格 (9.3 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（10.19 $）比合理价格高出 8.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.64) 低于整个行业的市盈率 (63.42)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.64) 低于整个市场的市盈率 (68.46)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8648) 低于整个行业的市盈率 (2.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8648) 低于整个市场 (22.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (13.16) 高于整个行业的市盈率指标 (3.77)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（13.16）低于整个市场的市盈率指标（16.06）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.3) 高于整个行业 (-54.49)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.3) 低于整个市场 (23.61)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 60.59%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (60.59%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-29.85%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.25%) 低于整个行业的股本回报率 (15.66%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.25%) 低于整个市场 (28.4%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.27%) 低于整个行业的 ROA (3.31%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.27%) 低于整个市场的ROA (6.81%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-9.77%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-9.77%) 低于整个市场 (9.31%)。
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