Vertiv Holdings Co. (VRT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Vertiv Holdings Co.

下载报告:

Word

PDF

1. 恢复

优点

该股票去年的回报率 (142.67%) 高于行业平均水平 (2.73%)。
目前的债务水平 37.3% 低于 100%，并且在 5 年内已从 74.46% 下降。
公司当前效率（ROE=22.84%）高于行业平均水平（ROE=20.56%）

缺点

价格 (111.74 $) 高于公平估价 (16.82 $)
股息 (0.0955%) 低于行业平均水平 (1.55%)。

类似公司

Boeing

Delta Air Lines

General Electric

Lockheed Martin

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

	Vertiv Holdings Co.	Industrials	指数
7 天	2.9%	-5.3%	-0.7%
90 天	18%	-10.5%	4.1%
1 年	142.7%	2.7%	25.9%

VRT vs 部门: 去年，Vertiv Holdings Co. 的表现优于“Industrials”板块 139.94%。

VRT vs 市场: 去年，Vertiv Holdings Co. 的表现优于市场 116.77%。

价格稳定: 过去 3 个月，VRT 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，VRT 的每周波动率为 2.74%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 40.94

P/S: 2.75

更多数据 VRT

3.2. 收入

EPS	1.19
ROE	22.84%
ROA	5.75%
ROIC	4.34%
Ebitda margin	17.31%

更多数据 VRT

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (111.74 $) 高于公平价格 (16.82 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（111.74 $）比合理价格高出 84.9%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (40.94) 高于整个行业的市盈率 (34.6)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (40.94) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (9.35) 高于整个行业的市盈率 (5.48)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (9.35) 低于整个市场 (22.69)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.75) 低于整个行业的市盈率指标 (3.27)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.75）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.84) 高于整个行业 (14.52)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.84) 高于整个市场 (17.77)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -70.13%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-70.13%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-59.02%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (22.84%) 高于整个行业的股本回报率 (20.56%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (22.84%) 高于整个市场 (17.14%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.75%) 低于整个行业的 ROA (6.89%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (5.75%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.34%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.34%) 低于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (37.3%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来，债务从 74.46% 降至 37.3%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0.0955% 低于行业平均水平 '1.55%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率0.0955%，DSI=1。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0.0955%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (2.06%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕交易过去 3 个月内部购买增加了 214.18%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
26.11.2024	Liang Stephen Chief Technology Officer & EVP	销售	131.07	11 353 200	86 619
26.11.2024	Liang Stephen Chief Technology Officer & EVP	购买	13.28	927 767	69 862
22.11.2024	ANAND SANGHI Officer	购买	141.46	4 373 090	30 914
24.05.2024	O' Doherty Philip Managing Director, E+I	销售	104.59	140 373 000	1 342 124
23.05.2024	O' Doherty Philip Managing Director, E+I	销售	103.34	112 606 000	1 089 669

9. 促销论坛 Vertiv Holdings Co.

前往促销论坛 "Vertiv Holdings Co." ⇨

Investing Port

NYSE: VRT - Vertiv Holdings Co.

公司分析 Vertiv Holdings Co.