公司分析 Vista Outdoor Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (38.66 $) 低于公平价格 (42.34 $)
- 该股票去年的回报率 (34.02%) 高于行业平均水平 (-34.14%)。
- 目前的债务水平 34.87% 低于 100%，并且在 5 年内已从 40.51% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.1%)。
- 公司当前效率（ROE=-0.4876%）低于行业平均水平（ROE=52.62%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
18 十一月 19:15 Gun stocks pop as FBI background checks jump
2.3. 市场效率
| Vista Outdoor Inc. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -2.1% | 0.4% |
| 90 天 | 0% | -30.4% | -4.6% |
| 1 年 | 34% | -34.1% | 9% |
VSTO vs 部门: 去年，Vista Outdoor Inc. 的表现优于“Consumer Staples”板块 68.16%。
VSTO vs 市场: 去年，Vista Outdoor Inc. 的表现优于市场 25.05%。
价格稳定: 过去 3 个月，VSTO 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VSTO 的每周波动率为 0.6543%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (38.66 $) 低于公平价格 (42.34 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (38.66 $) 比合理价格略低 9.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.56) 低于整个行业的市盈率 (41.37)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.56) 低于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.71) 低于整个行业的市盈率 (16.4)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.71) 低于整个市场 (22.33)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7027) 低于整个行业的市盈率指标 (4.21)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7027）低于整个市场的市盈率指标（16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.26) 低于整个行业 (26.27)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.26) 低于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -19.29%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-19.29%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (20.18%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-0.4876%) 低于整个行业的股本回报率 (52.62%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-0.4876%) 低于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.2117%) 低于整个行业的 ROA (8.15%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.2117%) 低于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (30.97%) 高于整个行业的投资回报率 (16.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (30.97%) 高于整个市场 (9.31%)。
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