公司分析 Wallbox N.V.
1. 恢复
优点
- 价格 (1.12 $) 低于公平价格 (3.01 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9436%)。
- 该股票去年的回报率 (-50.42%) 低于行业平均水平 (-32.97%)。
- 目前的债务水平 43.9% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-74.82%）低于行业平均水平（ROE=44.32%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Wallbox N.V. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.4% | -1.2% | -0.7% |
| 90 天 | -20.8% | -40.3% | 7.7% |
| 1 年 | -50.4% | -33% | 30.6% |
WBX vs 部门: 去年，Wallbox N.V. 的表现明显落后于“Technology”行业 -17.45%。
WBX vs 市场: 去年，Wallbox N.V. 的表现明显落后于市场 -81.02%。
价格稳定: 过去 3 个月，WBX 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，WBX 的每周波动率为 -0.9696%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.12 $) 低于公平价格 (3.01 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1.12 $）比合理价格低 168.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (100.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (47.46)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.1) 低于整个行业的市盈率 (12.2)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.1) 低于整个市场 (22.53)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.03) 低于整个行业的市盈率指标 (7.01)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.03）低于整个市场的市盈率指标（15.12）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-4.59) 低于整个行业 (89.2)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-4.59) 低于整个市场 (21.89)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 353.86%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (353.86%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.19%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-74.82%) 低于整个行业的股本回报率 (44.32%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-74.82%) 低于整个市场 (16.98%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-23.18%) 低于整个行业的 ROA (4.03%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-23.18%) 低于整个市场的ROA (6.59%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-159.68%) 低于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-159.68%) 低于整个市场 (9.31%)。
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