公司分析 WESCO International, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (191.97 $) 低于公平价格 (224.88 $)
缺点
- 股息 (0.9328%) 低于行业平均水平 (1.55%)。
- 该股票去年的回报率 (2.19%) 低于行业平均水平 (5.02%)。
- 目前的债务水平 35.33% 已从 26.9% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=15.2%）低于行业平均水平（ROE=20.55%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| WESCO International, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -8.9% | -6.1% | -1.7% |
| 90 天 | 1.7% | -9.4% | 4.4% |
| 1 年 | 2.2% | 5% | 25.5% |
WCC vs 部门: 去年，WESCO International, Inc. 的表现略低于“Industrials”行业 -2.83%。
WCC vs 市场: 去年，WESCO International, Inc. 的表现明显落后于市场 -23.27%。
价格稳定: 过去 3 个月，WCC 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，WCC 的每周波动率为 0.0422%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (191.97 $) 低于公平价格 (224.88 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (191.97 $) 比合理价格略低 17.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.04) 低于整个行业的市盈率 (34.54)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.04) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.83) 低于整个行业的市盈率 (5.48)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.83) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4116) 低于整个行业的市盈率指标 (3.27)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4116）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.38) 低于整个行业 (14.5)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.38) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 48.53%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (48.53%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (14.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (15.2%) 低于整个行业的股本回报率 (20.55%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.2%) 低于整个市场 (17.13%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.08%) 低于整个行业的 ROA (6.9%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.08%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.97%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.97%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | Squires Nelson John III Officer |
购买 | 190 | 1 900 000 | 10 000 |
| 07.05.2024 | Green Equity Investors VII, L. 10% Owner |
销售 | 173.02 | 302 785 000 | 1 750 000 |
| 08.02.2024 | Squires Nelson John III EVP & GM, EES |
销售 | 190 | 663 100 | 3 490 |
| 08.03.2023 | Squires Nelson John III EVP & GM, EES |
销售 | 171.16 | 104 921 | 613 |
| 07.03.2023 | Squires Nelson John III EVP & GM, EES |
销售 | 170.25 | 794 216 | 4 665 |
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