公司分析 WellCare
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (39.66%) 高于行业平均水平 (-36.5%)。
- 公司当前效率（ROE=14%）高于行业平均水平（ROE=-80.92%）
缺点
- 价格 (349.92 $) 高于公平估价 (195.27 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.25%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| WellCare | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.8% | -3.2% | -0.1% |
| 90 天 | 25% | -49.5% | 7.5% |
| 1 年 | 39.7% | -36.5% | 27.8% |
WCG vs 部门: 去年，WellCare 的表现优于“Healthcare”板块 76.16%。
WCG vs 市场: 去年，WellCare 的表现优于市场 11.87%。
价格稳定: 过去 3 个月，WCG 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，WCG 的每周波动率为 0.7627%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (349.92 $) 高于公平价格 (195.27 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（349.92 $）比合理价格高出 44.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (28.4) 低于整个行业的市盈率 (58.08)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (28.4) 低于整个市场的市盈率 (47.46)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.6) 低于整个行业的市盈率 (9.43)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.6) 低于整个市场 (22.53)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7) 低于整个行业的市盈率指标 (4.09)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7）低于整个市场的市盈率指标（15.12）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.2) 低于整个行业 (17.96)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.2) 低于整个市场 (21.89)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 0%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.25%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (14%) 高于整个行业的股本回报率 (-80.92%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14%) 低于整个市场 (16.98%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.8%) 低于整个行业的 ROA (6.67%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.8%) 低于整个市场的ROA (6.59%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.96%) 低于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.96%) 高于整个市场 (9.31%)。
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