Waste Connections, Inc. (WCN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Waste Connections, Inc.

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1. 恢复

优点

该股票去年的回报率 (18.65%) 高于行业平均水平 (2.03%)。

缺点

价格 (176.69 $) 高于公平估价 (36.39 $)
股息 (0.6369%) 低于行业平均水平 (1.51%)。
目前的债务水平 37.84% 已从 33.08% 增加到 5 年来。
公司当前效率（ROE=9.97%）低于行业平均水平（ROE=20.4%）

类似公司

Delta Air Lines

3M Company

General Electric

Lockheed Martin

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

	Waste Connections, Inc.	Industrials	指数
7 天	2.4%	2%	1.7%
90 天	-2.9%	-9.3%	4.6%
1 年	18.6%	2%	24.9%

WCN vs 部门: 去年，Waste Connections, Inc. 的表现优于“Industrials”板块 16.62%。

WCN vs 市场: 去年，Waste Connections, Inc. 的表现明显落后于市场 -6.24%。

价格稳定: 过去 3 个月，WCN 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，WCN 的每周波动率为 0.3586%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 49.86

P/S: 4.66

更多数据 WCN

3.2. 收入

EPS	2.95
ROE	9.97%
ROA	4.25%
ROIC	0%
Ebitda margin	30.81%

更多数据 WCN

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (176.69 $) 高于公平价格 (36.39 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（176.69 $）比合理价格高出 79.4%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (49.86) 高于整个行业的市盈率 (34.71)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (49.86) 高于整个市场的市盈率 (47.66)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.97) 低于整个行业的市盈率 (5.48)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.97) 低于整个市场 (22.59)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.66) 高于整个行业的市盈率指标 (3.28)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.66）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.86) 高于整个行业 (14.53)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.86) 低于整个市场 (24.14)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 54.54%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (54.54%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-53.66%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.97%) 低于整个行业的股本回报率 (20.4%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.97%) 低于整个市场 (18.07%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.25%) 低于整个行业的 ROA (6.86%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (4.25%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (37.84%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 33.08% 增加到 37.84%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0.6369% 低于行业平均水平 '1.51%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率0.6369%，DSI=0.93。

股息增长: 该公司的股息收入0.6369%在过去5年中一直在增长。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (36.13%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
03.09.2024	GUILLET EDWARD E Director	销售	184.83	1 478 640	8 000
07.03.2024	GUILLET EDWARD E Director	销售	168.79	337 580	2 000
07.03.2024	LITTLE JAMES Executive VP Engineering	销售	168.64	1 011 840	6 000
05.09.2023	RAZZOUK WILLIAM J Director	销售	139.24	139 240	1 000
05.09.2023	RAZZOUK WILLIAM J Director	销售	139.25	69 625	500

9. 促销论坛 Waste Connections, Inc.

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