公司分析 WEX Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-12.06%) 高于行业平均水平 (-28.75%)。
- 目前的债务水平 27.95% 低于 100%，并且在 5 年内已从 35.37% 下降。
缺点
- 价格 (170.32 $) 高于公平估价 (2.71 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.8854%)。
- 公司当前效率（ROE=0.8135%）低于行业平均水平（ROE=54.22%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| WEX Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.2% | -1.1% | 1.2% |
| 90 天 | 1.5% | -40.6% | 3.4% |
| 1 年 | -12.1% | -28.7% | 22.5% |
WEX vs 部门: 去年，WEX Inc. 的表现优于“Technology”板块 16.69%。
WEX vs 市场: 去年，WEX Inc. 的表现明显落后于市场 -34.51%。
价格稳定: 过去 3 个月，WEX 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，WEX 的每周波动率为 -0.2318%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (170.32 $) 高于公平价格 (2.71 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（170.32 $）比合理价格高出 98.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (569.33) 高于整个行业的市盈率 (102.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (569.33) 高于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.63) 低于整个行业的市盈率 (12.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.63) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7026.51) 高于整个行业的市盈率指标 (7.15)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7026.51）高于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (685.24) 高于整个行业 (92.86)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (685.24) 高于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -21.21%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-21.21%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-29%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0.8135%) 低于整个行业的股本回报率 (54.22%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0.8135%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.1067%) 低于整个行业的 ROA (3.98%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.1067%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.29%) 高于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.29%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2025 | Tinto Melanie J Chief People Officer |
销售 | 152.65 | 495 044 | 3 243 |
| 29.11.2024 | Deshaies Robert Joseph COO, Benefits |
销售 | 189.44 | 33 152 | 175 |
| 31.07.2024 | Tinto Melanie J Chief People Officer |
销售 | 185.04 | 289 403 | 1 564 |
| 08.07.2024 | Narula Jagtar Chief Financial Officer |
销售 | 180 | 97 200 | 540 |
| 15.03.2024 | Rapkin Hilary A Chief Legal Officer |
购买 | 234.74 | 1 647 640 | 7 019 |
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