公司分析 Wheaton Precious Metals Corp.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (70.08%) 高于行业平均水平 (-13.18%)。
- 目前的债务水平 0.0885% 低于 100%，并且在 5 年内已从 13.99% 下降。
- 公司当前效率（ROE=7.74%）高于行业平均水平（ROE=1.12%）
缺点
- 价格 (75.94 $) 高于公平估价 (19.69 $)
- 股息 (1.09%) 低于行业平均水平 (2.39%)。
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Wheaton Precious Metals Corp. | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.3% | -5.3% | -2.2% |
| 90 天 | 32.4% | -6.1% | -4.3% |
| 1 年 | 70.1% | -13.2% | 7.4% |
WPM vs 部门: 去年，Wheaton Precious Metals Corp. 的表现优于“Materials”板块 83.25%。
WPM vs 市场: 去年，Wheaton Precious Metals Corp. 的表现优于市场 62.7%。
价格稳定: 过去 3 个月，WPM 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，WPM 的每周波动率为 1.35%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (75.94 $) 高于公平价格 (19.69 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（75.94 $）比合理价格高出 74.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (42.05) 低于整个行业的市盈率 (51.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (42.05) 低于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.25) 低于整个行业的市盈率 (5.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.25) 低于整个市场 (22.33)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (21.85) 高于整个行业的市盈率指标 (12.14)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（21.85）高于整个市场的市盈率指标（16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (29.75) 高于整个行业 (11.96)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (29.75) 高于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 1.18%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (1.18%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (292.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (7.74%) 高于整个行业的股本回报率 (1.12%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.74%) 低于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.68%) 高于整个行业的 ROA (7.39%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.68%) 高于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (12.32%) 低于整个行业的投资回报率 (13.16%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (12.32%) 高于整个市场 (9.31%)。
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