公司分析 Warby Parker Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (96.6%) 高于行业平均水平 (-31.87%)。
- 公司当前效率（ROE=-20.94%）高于行业平均水平（ROE=-80.86%）
缺点
- 价格 (24.86 $) 高于公平估价 (20.54 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.32%)。
- 目前的债务水平 30.06% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Warby Parker Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 5.7% | -2.2% | 0.5% |
| 90 天 | 51.8% | -33.2% | 3.8% |
| 1 年 | 96.6% | -31.9% | 23.4% |
WRBY vs 部门: 去年，Warby Parker Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 128.46%。
WRBY vs 市场: 去年，Warby Parker Inc. 的表现优于市场 73.21%。
价格稳定: 过去 3 个月，WRBY 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，WRBY 的每周波动率为 1.86%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (24.86 $) 高于公平价格 (20.54 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（24.86 $）比合理价格高出 17.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (114.5)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.35) 低于整个行业的市盈率 (9.4)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.35) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.41) 低于整个行业的市盈率指标 (4.08)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.41）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-47) 低于整个行业 (17.79)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-47) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 2.57%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (2.57%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-59.58%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (-20.94%) 高于整个行业的股本回报率 (-80.86%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-20.94%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-10.89%) 低于整个行业的 ROA (6.71%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-10.89%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-43.94%) 低于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-43.94%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2025 | Gilboa David Abraham Co-Chief Executive Officer |
销售 | 25.41 | 940 068 | 36 996 |
| 02.01.2025 | Gilboa David Abraham Co-Chief Executive Officer |
销售 | 25.14 | 8 497 420 | 338 004 |
| 02.01.2025 | Blumenthal Neil Harris Co-Chief Executive Officer |
销售 | 25.14 | 7 542 000 | 300 000 |
| 10.09.2024 | Gilboa David Abraham Co-Chief Executive Officer |
销售 | 13.69 | 671 275 | 49 034 |
| 06.09.2024 | Neil Harris Blumenthal Director, Officer |
购买 | 12.69 | 352 934 | 27 812 |
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