公司分析 Williams-Sonoma, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (103.29%) 高于行业平均水平 (-30.02%)。
缺点
- 价格 (196.97 $) 高于公平估价 (92.53 $)
- 股息 (1.33%) 低于行业平均水平 (2.91%)。
- 目前的债务水平 26.37% 已从 10.66% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=49.61%）低于行业平均水平（ROE=52.06%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Williams-Sonoma, Inc. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 5.3% | 1.5% | 0.6% |
| 90 天 | 58.5% | -26.8% | 1.7% |
| 1 年 | 103.3% | -30% | 23% |
WSM vs 部门: 去年，Williams-Sonoma, Inc. 的表现优于“Consumer Staples”板块 133.32%。
WSM vs 市场: 去年，Williams-Sonoma, Inc. 的表现优于市场 80.24%。
价格稳定: 过去 3 个月，WSM 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，WSM 的每周波动率为 1.99%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (196.97 $) 高于公平价格 (92.53 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（196.97 $）比合理价格高出 53%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.85) 低于整个行业的市盈率 (37.78)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.85) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (6.18) 低于整个行业的市盈率 (16.16)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.18) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.7) 低于整个行业的市盈率指标 (3.93)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.7）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.91) 低于整个行业 (24.98)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.91) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 33.34%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (33.34%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (2.53%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (49.61%) 低于整个行业的股本回报率 (52.06%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (49.61%) 高于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (19.12%) 高于整个行业的 ROA (7.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (19.12%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (43.26%) 高于整个行业的投资回报率 (16.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (43.26%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 125.05%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2025 | Bhargava Monica PRESIDENT POTTERY BARN BRAND |
购买 | 214.7 | 1 782 010 | 8 300 |
| 21.01.2025 | ALBER LAURA PRESIDENT & CEO |
销售 | 207.76 | 9 349 200 | 45 000 |
| 21.01.2025 | ALBER LAURA Officer |
购买 | 207.72 | 9 347 400 | 45 000 |
| 24.11.2024 | Brooks Jeremy CHIEF ACCOUNTING OFFICER |
购买 | 174 | 246 732 | 1 418 |
| 23.11.2024 | Brooks Jeremy CHIEF ACCOUNTING OFFICER |
购买 | 174 | 273 876 | 1 574 |
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