公司分析 Whitestone REIT
1. 恢复
优点
- 股息 (3.7%) 高于行业平均水平 (3.43%)。
- 该股票去年的回报率 (8.39%) 高于行业平均水平 (0.0526%)。
缺点
- 价格 (13.3 $) 高于公平估价 (4.01 $)
- 目前的债务水平 63.24% 已从 61.04% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=4.64%）低于行业平均水平（ROE=6.02%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Whitestone REIT | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.7% | -7.7% | -1.2% |
| 90 天 | -10.6% | -14.7% | -1.6% |
| 1 年 | 8.4% | 0.1% | 16.9% |
WSR vs 部门: 去年，Whitestone REIT 的表现优于“Real Estate”板块 8.34%。
WSR vs 市场: 去年，Whitestone REIT 的表现明显落后于市场 -8.51%。
价格稳定: 过去 3 个月，WSR 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，WSR 的每周波动率为 0.1614%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (13.3 $) 高于公平价格 (4.01 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（13.3 $）比合理价格高出 69.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (32.43) 低于整个行业的市盈率 (61.26)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (32.43) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.48) 高于整个行业的市盈率 (-0.8992)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.48) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.2) 低于整个行业的市盈率指标 (7.7)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.2）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.16) 低于整个行业 (20.7)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.16) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 43.93%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (43.93%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (13.12%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.64%) 低于整个行业的股本回报率 (6.02%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.64%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.72%) 低于整个行业的 ROA (3.74%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.72%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.11%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.11%) 低于整个市场 (9.31%)。
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