公司分析 White Mountains Insurance Group, Ltd.
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=12.01%）高于行业平均水平（ROE=10.99%）
缺点
- 价格 (1899.99 $) 高于公平估价 (189.37 $)
- 股息 (0.0543%) 低于行业平均水平 (2.69%)。
- 该股票去年的回报率 (6.78%) 低于行业平均水平 (24.61%)。
- 目前的债务水平 7.21% 已从 7.12% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| White Mountains Insurance Group, Ltd. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.3% | -1.3% | -3.9% |
| 90 天 | -0.1% | 12.6% | -6% |
| 1 年 | 6.8% | 24.6% | 5.2% |
WTM vs 部门: 去年，White Mountains Insurance Group, Ltd. 的表现明显落后于“Financials”行业 -17.82%。
WTM vs 市场: 去年，White Mountains Insurance Group, Ltd. 的表现优于市场 1.62%。
价格稳定: 过去 3 个月，WTM 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，WTM 的每周波动率为 0.1304%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1899.99 $) 高于公平价格 (189.37 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（1899.99 $）比合理价格高出 90%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (75.75) 高于整个行业的市盈率 (62.98)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (75.75) 高于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8203) 低于整个行业的市盈率 (1.47)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8203) 低于整个市场 (22.33)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (41.13) 高于整个行业的市盈率指标 (3.6)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（41.13）高于整个市场的市盈率指标（16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-58.55) 高于整个行业 (-77.97)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-58.55) 低于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -18.18%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-18.18%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-71.87%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.01%) 高于整个行业的股本回报率 (10.99%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.01%) 低于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.41%) 高于整个行业的 ROA (3.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.41%) 低于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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