公司分析 Watts Water Technologies, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (6.91%) 高于行业平均水平 (-5.53%)。
缺点
- 价格 (215.35 $) 高于公平估价 (104.11 $)
- 股息 (0.7563%) 低于行业平均水平 (1.52%)。
- 目前的债务水平 13.41% 已从 6.09% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=17.32%）低于行业平均水平（ROE=21.12%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Watts Water Technologies, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.8% | -8.4% | -2.3% |
| 90 天 | -0.8% | -16.8% | -2.4% |
| 1 年 | 6.9% | -5.5% | 16% |
WTS vs 部门: 去年，Watts Water Technologies, Inc. 的表现优于“Industrials”板块 12.44%。
WTS vs 市场: 去年，Watts Water Technologies, Inc. 的表现明显落后于市场 -9.14%。
价格稳定: 过去 3 个月，WTS 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，WTS 的每周波动率为 0.1329%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (215.35 $) 高于公平价格 (104.11 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（215.35 $）比合理价格高出 51.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.84) 低于整个行业的市盈率 (143.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.84) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.65) 低于整个行业的市盈率 (5.55)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.65) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.42) 高于整个行业的市盈率指标 (3.33)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.42）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.47) 高于整个行业 (14.73)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.47) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 25.98%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (25.98%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.78%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (17.32%) 低于整个行业的股本回报率 (21.12%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (17.32%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.35%) 高于整个行业的 ROA (7.1%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.35%) 高于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.81%) 高于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.81%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | Pagano Robert J Jr Officer |
购买 | 215 | 4 474 150 | 20 810 |
| 06.11.2024 | Barry Monica Officer |
购买 | 212.52 | 331 319 | 1 559 |
| 06.11.2024 | Lepage Kenneth Robert Officer |
购买 | 210 | 547 470 | 2 607 |
| 15.03.2024 | Halloran Virginia A Chief Accounting Officer |
销售 | 202.82 | 285 368 | 1 407 |
| 10.05.2023 | Melhem Elie President- APAC, M. East, Afr. |
销售 | 168.06 | 291 584 | 1 735 |
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