公司分析 Wolverine World Wide, Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (3.14%) 高于行业平均水平 (2.99%)。
- 该股票去年的回报率 (154.95%) 高于行业平均水平 (-30.05%)。
缺点
- 价格 (18.16 $) 高于公平估价 (4.66 $)
- 目前的债务水平 46.32% 已从 6.07% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-14.21%）低于行业平均水平（ROE=52.01%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Wolverine World Wide, Inc. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.6% | -2% | 0.4% |
| 90 天 | 32.5% | -29.5% | 4% |
| 1 年 | 154.9% | -30% | 25.2% |
WWW vs 部门: 去年，Wolverine World Wide, Inc. 的表现优于“Consumer Staples”板块 184.99%。
WWW vs 市场: 去年，Wolverine World Wide, Inc. 的表现优于市场 129.77%。
价格稳定: 过去 3 个月，WWW 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，WWW 的每周波动率为 2.98%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (18.16 $) 高于公平价格 (4.66 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（18.16 $）比合理价格高出 74.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (85.24) 高于整个行业的市盈率 (37.88)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (85.24) 高于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.41) 低于整个行业的市盈率 (18.32)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.41) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3229) 低于整个行业的市盈率指标 (3.94)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3229）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (27.54) 高于整个行业 (25.1)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (27.54) 高于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -26.14%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-26.14%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4.01%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-14.21%) 低于整个行业的股本回报率 (52.01%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-14.21%) 低于整个市场 (17.14%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.92%) 低于整个行业的 ROA (7.89%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.92%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.09%) 低于整个行业的投资回报率 (16.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.09%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | Klimek Amy M. Officer |
购买 | 22.07 | 529 680 | 24 000 |
| 26.09.2024 | Latchana David A Chief Legal Officer |
销售 | 17.02 | 131 156 | 7 706 |
| 26.09.2024 | Latchana David A Chief Legal Officer |
购买 | 16.51 | 127 226 | 7 706 |
| 28.05.2024 | Soriano Isabel President, International Group |
销售 | 13.89 | 44 462 | 3 201 |
| 09.12.2022 | BOROMISA JEFFREY M Director |
购买 | 10.49 | 1 049 000 | 100 000 |
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