公司分析 Weyerhaeuser
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 29.96% 低于 100%，并且在 5 年内已从 38.88% 下降。
缺点
- 价格 (27.29 $) 高于公平估价 (22.18 $)
- 股息 (2.4%) 低于行业平均水平 (3.44%)。
- 该股票去年的回报率 (-9.99%) 低于行业平均水平 (-5.13%)。
- 公司当前效率（ROE=8.2%）低于行业平均水平（ROE=11.27%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Weyerhaeuser | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.7% | 0.5% | -0.1% |
| 90 天 | -5.7% | -14.6% | 6.5% |
| 1 年 | -10% | -5.1% | 25% |
WY vs 部门: 去年，Weyerhaeuser 的表现略低于“Real Estate”行业 -4.87%。
WY vs 市场: 去年，Weyerhaeuser 的表现明显落后于市场 -34.96%。
价格稳定: 过去 3 个月，WY 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，WY 的每周波动率为 -0.1922%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (27.29 $) 高于公平价格 (22.18 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（27.29 $）比合理价格高出 18.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (29.99) 低于整个行业的市盈率 (59.84)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (29.99) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.46) 低于整个行业的市盈率 (4.08)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.46) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.28) 低于整个行业的市盈率指标 (7.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.28）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.83) 低于整个行业 (20.59)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.83) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 1.05%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (1.05%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (21.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.2%) 低于整个行业的股本回报率 (11.27%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.2%) 低于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.94%) 高于整个行业的 ROA (3.79%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.94%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (19.5%) 高于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (19.5%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 778.93%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2025 | Chaya Eri SEE REMARKS |
销售 | 450.45 | 11 261 200 | 25 000 |
| 21.01.2025 | Chaya Eri SEE REMARKS |
购买 | 39.42 | 985 500 | 25 000 |
| 17.01.2025 | Lee Edward T SEE REMARKS |
销售 | 446.73 | 268 038 | 600 |
| 17.01.2025 | Lee Edward T SEE REMARKS |
购买 | 154.82 | 92 892 | 600 |
| 17.01.2025 | Hargarten Christina CHIEF ACCOUNTING OFFICER |
销售 | 447.2 | 2 361 220 | 5 280 |
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