公司分析 XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust
1. 恢复
优点
- 价格 (6.7 $) 低于公平价格 (8.79 $)
- 股息 (14.52%) 高于行业平均水平 (2.67%)。
- 目前的债务水平 18.77% 低于 100%，并且在 5 年内已从 29.7% 下降。
- 公司当前效率（ROE=12.94%）高于行业平均水平（ROE=11%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-9.04%) 低于行业平均水平 (23.86%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.2% | -12.2% | 1.9% |
| 90 天 | -3.8% | -26.4% | 4.9% |
| 1 年 | -9% | 23.9% | 24.9% |
XFLT vs 部门: 去年，XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust 的表现明显落后于“Financials”行业 -32.9%。
XFLT vs 市场: 去年，XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust 的表现明显落后于市场 -33.97%。
价格稳定: 过去 3 个月，XFLT 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，XFLT 的每周波动率为 -0.1739%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (6.7 $) 低于公平价格 (8.79 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（6.7 $）比合理价格低 31.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.56) 低于整个行业的市盈率 (62.98)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.56) 低于整个市场的市盈率 (47.62)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7016) 低于整个行业的市盈率 (1.44)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7016) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.56) 高于整个行业的市盈率指标 (3.52)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.56）低于整个市场的市盈率指标（15.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.94) 高于整个行业 (-105.04)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.94) 低于整个市场 (19.68)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -108.76%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-108.76%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-82.49%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.94%) 高于整个行业的股本回报率 (11%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.94%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.27%) 高于整个行业的 ROA (3.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.27%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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