公司分析 XPeng Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (12.22 $) 低于公平价格 (23.7 $)
- 该股票去年的回报率 (64.57%) 高于行业平均水平 (9.03%)。
- 目前的债务水平 15.59% 低于 100%，并且在 5 年内已从 24.44% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.32%)。
- 公司当前效率（ROE=-28.56%）低于行业平均水平（ROE=16.26%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| XPeng Inc. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.9% | -0.2% | 0% |
| 90 天 | 31.9% | -17.2% | 1.5% |
| 1 年 | 64.6% | 9% | 20% |
XPEV vs 部门: 去年，XPeng Inc. 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 55.54%。
XPEV vs 市场: 去年，XPeng Inc. 的表现优于市场 44.54%。
价格稳定: 过去 3 个月，XPEV 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，XPEV 的每周波动率为 1.24%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (12.22 $) 低于公平价格 (23.7 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（12.22 $）比合理价格低 93.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (22.88)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.4) 低于整个行业的市盈率 (4.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.4) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.84) 高于整个行业的市盈率指标 (2.65)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.84）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-10.85) 低于整个行业 (10.51)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-10.85) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 55.96%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (55.96%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-28.56%) 低于整个行业的股本回报率 (16.26%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-28.56%) 低于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-12.33%) 低于整个行业的 ROA (5.49%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-12.33%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-15.37%) 低于整个行业的投资回报率 (0.4167%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-15.37%) 低于整个市场 (9.31%)。
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