公司分析 XPO Logistics
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (20.39%) 高于行业平均水平 (-39.97%)。
- 目前的债务水平 47.05% 低于 100%，并且在 5 年内已从 53.15% 下降。
缺点
- 价格 (144.81 $) 高于公平估价 (15.44 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.51%)。
- 公司当前效率（ROE=14.93%）低于行业平均水平（ROE=20.43%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| XPO Logistics | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.4% | -0.4% | 0.9% |
| 90 天 | -2.8% | -47.2% | 3.3% |
| 1 年 | 20.4% | -40% | 21.4% |
XPO vs 部门: 去年，XPO Logistics 的表现优于“Industrials”板块 60.36%。
XPO vs 市场: 去年，XPO Logistics 的表现略低于市场 -0.9592%。
价格稳定: 过去 3 个月，XPO 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，XPO 的每周波动率为 0.3922%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (144.81 $) 高于公平价格 (15.44 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（144.81 $）比合理价格高出 89.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (55.88) 低于整个行业的市盈率 (143.1)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (55.88) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (8.34) 高于整个行业的市盈率 (5.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (8.34) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.36) 低于整个行业的市盈率指标 (3.29)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.36）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.41) 高于整个行业 (14.31)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.41) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 14.36%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (14.36%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-42.56%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (14.93%) 低于整个行业的股本回报率 (20.43%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.93%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.52%) 低于整个行业的 ROA (6.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.52%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.31%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.31%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | Harik Mario A Chief Executive Officer |
购买 | 132.12 | 29 320 500 | 221 923 |
| 31.12.2024 | BRADLEY S JACOBS Executive Chairman |
购买 | 132.12 | 155 174 000 | 1 174 495 |
| 21.04.2024 | Bates David J. Chief Operating Officer |
购买 | 116.1 | 3 494 610 | 30 100 |
| 10.03.2024 | Brown Christopher Michael Chief Accounting Officer |
购买 | 121.97 | 85 623 | 702 |
| 10.03.2024 | Wismans Kyle Chief Financial Officer |
购买 | 121.97 | 132 825 | 1 089 |
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