NYSE: XPO - XPO Logistics

六个月盈利: +19.56%
股息率: 0.00%
部门: Industrials

公司分析 XPO Logistics

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1. 恢复

优点

  • 该股票去年的回报率 (20.39%) 高于行业平均水平 (-39.97%)。
  • 目前的债务水平 47.05% 低于 100%,并且在 5 年内已从 53.15% 下降。

缺点

  • 价格 (144.81 $) 高于公平估价 (15.44 $)
  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.51%)。
  • 公司当前效率(ROE=14.93%)低于行业平均水平(ROE=20.43%)

类似公司

Airbus SE

Boeing

Delta Air Lines

3M Company

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

XPO Logistics Industrials 指数
7 天 -1.4% -0.4% 0.5%
90 天 -2.8% -47.2% 3.8%
1 年 20.4% -40% 23.4%

XPO vs 部门: 去年,XPO Logistics 的表现优于“Industrials”板块 60.36%。

XPO vs 市场: 去年,XPO Logistics 的表现略低于市场 -3%。

价格稳定: 过去 3 个月,XPO 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,XPO 的每周波动率为 0.3922%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 55.88
P/S: 1.36

3.2. 收入

EPS 1.6
ROE 14.93%
ROA 2.52%
ROIC 10.31%
Ebitda margin 12.78%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (144.81 $) 高于公平价格 (15.44 $)。

价格高于公平价格: 当前价格(144.81 $)比合理价格高出 89.3%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (55.88) 低于整个行业的市盈率 (143.1)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (55.88) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (8.34) 高于整个行业的市盈率 (5.52)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (8.34) 低于整个市场 (22.61)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.36) 低于整个行业的市盈率指标 (3.29)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(1.36)低于整个市场的市盈率指标(15.24)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.41) 高于整个行业 (14.31)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.41) 低于整个市场 (24.37)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 14.36%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (14.36%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-42.56%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (14.93%) 低于整个行业的股本回报率 (20.43%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.93%) 低于整个市场 (18.07%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.52%) 低于整个行业的 ROA (6.87%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (2.52%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.31%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.31%) 高于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (47.05%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来,债务从 53.15% 降至 47.05%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '1.51%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付,DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0.5642%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
31.12.2024 Harik Mario A
Chief Executive Officer
购买 132.12 29 320 500 221 923
31.12.2024 BRADLEY S JACOBS
Executive Chairman
购买 132.12 155 174 000 1 174 495
21.04.2024 Bates David J.
Chief Operating Officer
购买 116.1 3 494 610 30 100
10.03.2024 Brown Christopher Michael
Chief Accounting Officer
购买 121.97 85 623 702
10.03.2024 Wismans Kyle
Chief Financial Officer
购买 121.97 132 825 1 089

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9. 促销论坛 XPO Logistics

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