公司分析 Xponential Fitness, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (12.8 $) 低于公平价格 (14.57 $)
- 公司当前效率（ROE=165.09%）高于行业平均水平（ROE=16.26%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.18%)。
- 该股票去年的回报率 (-10.99%) 低于行业平均水平 (36.19%)。
- 目前的债务水平 63.01% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Xponential Fitness, Inc. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4% | -43.6% | 1.6% |
| 90 天 | -30.5% | -7.4% | 6.4% |
| 1 年 | -11% | 36.2% | 31.2% |
XPOF vs 部门: 去年，Xponential Fitness, Inc. 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -47.18%。
XPOF vs 市场: 去年，Xponential Fitness, Inc. 的表现明显落后于市场 -42.22%。
价格稳定: 过去 3 个月，XPOF 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，XPOF 的每周波动率为 -0.2113%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (12.8 $) 低于公平价格 (14.57 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (12.8 $) 比合理价格略低 13.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (198.31) 高于整个行业的市盈率 (22.88)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (198.31) 高于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-5.41) 低于整个行业的市盈率 (4.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-5.41) 低于整个市场 (22.57)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.5) 低于整个行业的市盈率指标 (2.65)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.5）低于整个市场的市盈率指标（15.08）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.48) 低于整个行业 (10.51)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.48) 低于整个市场 (22.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -10.55%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-10.55%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (165.09%) 高于整个行业的股本回报率 (16.26%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (165.09%) 高于整个市场 (16.86%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.31%) 低于整个行业的 ROA (5.49%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.31%) 低于整个市场的ROA (6.56%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0.4167%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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