公司分析 Yalla Group Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (4.54 $) 低于公平价格 (5.46 $)
- 该股票去年的回报率 (-13.42%) 高于行业平均水平 (-31.98%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9394%)。
- 目前的债务水平 0.3292% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=20.67%）低于行业平均水平（ROE=44.16%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Yalla Group Limited | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.1% | 0% | -0.4% |
| 90 天 | -5.1% | -39.2% | 8.4% |
| 1 年 | -13.4% | -32% | 31.3% |
YALA vs 部门: 去年，Yalla Group Limited 的表现优于“Technology”板块 18.56%。
YALA vs 市场: 去年，Yalla Group Limited 的表现明显落后于市场 -44.72%。
价格稳定: 过去 3 个月，YALA 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，YALA 的每周波动率为 -0.2582%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (4.54 $) 低于公平价格 (5.46 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（4.54 $）比合理价格低 20.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.2) 低于整个行业的市盈率 (100.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.2) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.92) 低于整个行业的市盈率 (12.19)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.92) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.39) 低于整个行业的市盈率指标 (7)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.39）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.82) 低于整个行业 (89.15)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.82) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 61.21%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (61.21%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.22%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (20.67%) 低于整个行业的股本回报率 (44.16%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (20.67%) 高于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (18.36%) 高于整个行业的 ROA (3.94%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (18.36%) 高于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (25.43%) 高于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (25.43%) 高于整个市场 (9.31%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
