公司分析 cbdMD, Inc.
1. 恢复
缺点
- 价格 (1.03 $) 高于公平估价 (0.7696 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.3%)。
- 该股票去年的回报率 (-52.01%) 低于行业平均水平 (-11.13%)。
- 目前的债务水平 22.74% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-253.99%）低于行业平均水平（ROE=-80.87%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| cbdMD, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4% | -11.3% | -1.7% |
| 90 天 | -22.2% | -18.7% | 4.4% |
| 1 年 | -52% | -11.1% | 25.5% |
YCBD vs 部门: 去年，cbdMD, Inc. 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -40.88%。
YCBD vs 市场: 去年，cbdMD, Inc. 的表现明显落后于市场 -77.48%。
价格稳定: 过去 3 个月，YCBD 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，YCBD 的每周波动率为 -1%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1.03 $) 高于公平价格 (0.7696 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（1.03 $）比合理价格高出 25.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (57.85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.2374) 低于整个行业的市盈率 (9.39)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.2374) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.0887) 低于整个行业的市盈率指标 (4.05)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.0887）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0.545) 低于整个行业 (17.49)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0.545) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -9.9%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-9.9%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.25%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-253.99%) 低于整个行业的股本回报率 (-80.87%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-253.99%) 低于整个市场 (17.13%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-141.64%) 低于整个行业的 ROA (6.7%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-141.64%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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